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创业板跌1%,为何半导体大涨3.78%,还有哪些股票可以买?

时间:2020-02-13 17:40    来源:金融界

今天只一个值得纪念的日子,2020年春节后大盘指数终于收出第一根阴线。两市各主要指数全线回落,上证小跌0.71%,创业板下跌1%,两市成交8700多亿,继续保持高成交的态势。

今天的回落对于股民来说是不高兴的,对于大盘来说却是一种压力的释放,因为之前的7连阳给股民带来了更高的预期,也积累了太多的获利资金,因此高位砸一砸,洗一洗反而更健康,更有利于大盘的持续反弹。

今天盘面最大的亮点就是创业板指数下跌1%,但中证半导体指数却大涨3.78%,整个盘面上半导体个股成为今天最靓的仔,龙头深康佳A节后已经走出翻倍走势。

其实如果具体分析半导体个股的涨势就能发现,整个板块的大涨主要受士兰微,韦尔股份,兆易创新,北京君正,卓胜微等几个大盘白马的引领。

从消息面来说半导体领域的存储器已经开启一波涨价潮,根据天风证券等额研报显示,这一波涨价潮形成的原因在于供需错配,而以下三个方向刺激了存储器产品的需求:

第一:从今年开始,5G手机大规模出货刺激存储器的需求。5G手机相对4G手机无论在内存还是运存空间都更大,因此会刺激存储器的需求。

第二:服务器的市场规模增加,提振存储器的需求。企业办公和运营商等服务器的需求大幅增加,券商统计数据预测今明两年分别增长10%和22%。

第三:无人驾驶,物联网等新应用场景带来的存储器需求增加。这些新的业态将会进一步刺激整个存储器产品的需求。

与需求增加相对应的供给并没有因此增加,主要由于新的存储芯片技术正处于升级换代的进程中,新的制程良品率爬升不足引发供给减少,造成需求和供给的时间差,这个时间差正好跟了相关厂商提价的空间,成为这一波存储芯片涨价的主要驱动因素,从而带动了整个半导体板块的大涨。

目前盘面上半导体相关个股已经有明显的涨幅,同时在当前科技股作为核心题材进行炒作的背景下,半导体板块还有进一步的挖掘机会。

股市所有的投资机会都源自“时间差”和“认知差”。最早发现机会并布局的人才能最先获利,而最后才发现机会的人往往是接盘侠,所以作为股民来说,要做的就是当一个板块会题材正处于炒作初期和中期的时候把握住机会,而不是到后期再去追高和接盘。

从存储芯片行业来说,目前主要被三星,海力士和美光三个国际大厂垄断,但从去年开始我国在这一领域已经取得突破,。合去年9月伴随着合肥长鑫集成电路项目的落地和12英寸存储器的投产,我国存储芯片的国产替代的走出关键一步。

从相关个股的角度看一下几只行业龙头我们可以关注:

兆易创新:在闪存领域全球排名第十,主要是NOR Flash,同时在DRAM领域也已经投入开发,最早将于2021年完成其首款内存芯片的封装测试以及客户验证,测试成功后最晚将在2025年进行大批量产,目前是合肥长鑫的重要合作方。

北方华创:合肥长鑫的投资方之一,可以提供封测领域的PVD、ALD、刻蚀、Descum和清洗等多款高端装备及工艺解决方案,目前已经切入全球封测厂龙头日月光。

太极实业:旗下的海太半导体是其与SK海力士合资成立的半导体封装测试企业(太极实业持有海太55%股权),专为SK海力士提供DRAM封装测试业务。

目前大盘行情科技股仍是当前市场炒作的重点,而半导体是科技题材的重要分支之一,牧马人团队后市会继续加大在科技股领域的挖掘,始终踏准主线,及时出击。

牧马人,短线、波段相结合,稳健投资风格的实战派导师,专注于交易及研究10余年,曾供职于大型券商、私募机构,多次被应邀出席北京财经电视频道嘉宾。擅长技术面分析,深谙资金运作流程和股市背后的发展逻辑,总结形成了以【关键点位置交易】为核心的交易体系。